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华夏卓享债券A
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历史净值
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今年以来
0.98
过去一周
-0.82
过去一月
-2.30
过去一季
-1.42
过去半年
-1.49
过去一年
1.30
过去三年
10.43
过去五年
9.67
成立以来
9.53
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0685
1.0955
2026-10-30
1.0668
1.0938
2026-10-29
1.0742
1.1012
2026-10-28
1.0779
1.1049
2026-10-27
1.0751
1.1021
2026-10-26
1.0773
1.1043
2026-10-23
1.0797
1.1067
2026-10-22
1.0773
1.1043
2026-10-21
1.0825
1.1095
2026-10-20
1.0832
1.1102
2026-10-19
1.0812
1.1082
2026-10-16
1.0819
1.1089
2026-10-15
1.0820
1.1090
2026-10-14
1.0872
1.1142
2026-10-13
1.0895
1.1165
2026-10-12
1.0887
1.1157
2026-10-09
1.0913
1.1183
2026-10-08
1.0910
1.1180
2026-09-30
1.0937
1.1207
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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