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华夏永泓一年持有混合A
（基金代码：011913）
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1.28
%
近一年涨跌幅
1.2381
净值 （2026-11-02）
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日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.68
过去一周
-0.18
过去一月
-0.41
过去一季
-0.94
过去半年
-0.18
过去一年
1.28
过去三年
35.79
过去五年
23.72
成立以来
23.81
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2381
1.2381
2026-10-30
1.2345
1.2345
2026-10-29
1.2413
1.2413
2026-10-28
1.2416
1.2416
2026-10-27
1.2407
1.2407
2026-10-26
1.2403
1.2403
2026-10-23
1.2407
1.2407
2026-10-22
1.2386
1.2386
2026-10-21
1.2423
1.2423
2026-10-20
1.2456
1.2456
2026-10-19
1.2444
1.2444
2026-10-16
1.2453
1.2453
2026-10-15
1.2432
1.2432
2026-10-14
1.2461
1.2461
2026-10-13
1.2456
1.2456
2026-10-12
1.2456
1.2456
2026-10-09
1.2435
1.2435
2026-10-08
1.2403
1.2403
2026-09-30
1.2432
1.2432
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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