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过去一年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.1375
1.1375
2026-09-16
1.1462
1.1462
2026-09-15
1.1296
1.1296
2026-09-14
1.1310
1.1310
2026-09-11
1.1351
1.1351
2026-09-10
1.1529
1.1529
2026-09-09
1.1653
1.1653
2026-09-08
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1.1610
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2026-09-04
1.1552
1.1552
2026-09-03
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2026-09-02
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2026-09-01
1.1849
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2026-08-31
1.2001
1.2001
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1.2020
2026-08-26
1.1808
1.1808
2026-08-25
1.1725
1.1725
2026-08-24
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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