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屠环宇
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今年以来
22.00
过去一周
8.49
过去一月
8.16
过去一季
20.38
过去半年
24.53
过去一年
52.11
过去三年
51.96
过去五年
--
成立以来
33.60
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.3360
1.3360
2026-06-17
1.3234
1.3234
2026-06-16
1.3137
1.3137
2026-06-15
1.3036
1.3036
2026-06-12
1.2399
1.2399
2026-06-11
1.2315
1.2315
2026-06-10
1.2335
1.2335
2026-06-09
1.2535
1.2535
2026-06-08
1.2128
1.2128
2026-06-05
1.2535
1.2535
2026-06-04
1.2809
1.2809
2026-06-03
1.2955
1.2955
2026-06-02
1.2799
1.2799
2026-06-01
1.2450
1.2450
2026-05-29
1.2695
1.2695
2026-05-28
1.3090
1.3090
2026-05-27
1.2984
1.2984
2026-05-26
1.3138
1.3138
2026-05-25
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1.2977
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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