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过去一月
8.09
过去一季
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过去半年
24.10
过去一年
51.05
过去三年
48.78
过去五年
--
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29.16
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.2916
1.2916
2026-06-17
1.2795
1.2795
2026-06-16
1.2701
1.2701
2026-06-15
1.2603
1.2603
2026-06-12
1.1988
1.1988
2026-06-11
1.1907
1.1907
2026-06-10
1.1926
1.1926
2026-06-09
1.2120
1.2120
2026-06-08
1.1727
1.1727
2026-06-05
1.2121
1.2121
2026-06-04
1.2387
1.2387
2026-06-03
1.2528
1.2528
2026-06-02
1.2378
1.2378
2026-06-01
1.2040
1.2040
2026-05-29
1.2278
1.2278
2026-05-28
1.2660
1.2660
2026-05-27
1.2557
1.2557
2026-05-26
1.2707
1.2707
2026-05-25
1.2551
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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