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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.0977
1.0977
2026-09-16
1.1061
1.1061
2026-09-15
1.0902
1.0902
2026-09-14
1.0916
1.0916
2026-09-11
1.0956
1.0956
2026-09-10
1.1127
1.1127
2026-09-09
1.1248
1.1248
2026-09-08
1.1207
1.1207
2026-09-07
1.1229
1.1229
2026-09-04
1.1151
1.1151
2026-09-03
1.1284
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2026-09-02
1.1264
1.1264
2026-09-01
1.1438
1.1438
2026-08-31
1.1585
1.1585
2026-08-28
1.1536
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2026-08-27
1.1605
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2026-08-26
1.1400
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2026-08-25
1.1320
1.1320
2026-08-24
1.1353
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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