在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
2.50
%
近一年涨跌幅
1.0521
净值 （2026-07-31）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
0.42
过去一月
1.29
过去一季
0.04
过去半年
-1.37
过去一年
2.50
过去三年
9.81
过去五年
--
成立以来
5.21
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.0521
1.0521
2026-07-30
1.0516
1.0516
2026-07-29
1.0519
1.0519
2026-07-28
1.0484
1.0484
2026-07-27
1.0496
1.0496
2026-07-24
1.0477
1.0477
2026-07-23
1.0539
1.0539
2026-07-22
1.0505
1.0505
2026-07-21
1.0468
1.0468
2026-07-20
1.0428
1.0428
2026-07-17
1.0372
1.0372
2026-07-16
1.0434
1.0434
2026-07-15
1.0452
1.0452
2026-07-14
1.0428
1.0428
2026-07-13
1.0387
1.0387
2026-07-10
1.0415
1.0415
2026-07-09
1.0401
1.0401
2026-07-08
1.0394
1.0394
2026-07-07
1.0404
1.0404
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
