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华夏彭博政金债1-5年C
（基金代码：013071）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
2.92
%
近一年涨跌幅
1.0999
净值 （2026-11-02）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.85
过去一周
0.04
过去一月
0.41
过去一季
0.96
过去半年
1.76
过去一年
2.92
过去三年
10.44
过去五年
--
成立以来
16.90
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0999
1.1640
2026-10-30
1.0989
1.1630
2026-10-29
1.1011
1.1652
2026-10-28
1.1004
1.1645
2026-10-27
1.1005
1.1646
2026-10-26
1.0995
1.1636
2026-10-23
1.0991
1.1632
2026-10-22
1.0991
1.1632
2026-10-21
1.0993
1.1634
2026-10-20
1.0997
1.1638
2026-10-19
1.0986
1.1627
2026-10-16
1.0984
1.1625
2026-10-15
1.0976
1.1617
2026-10-14
1.0978
1.1619
2026-10-13
1.0970
1.1611
2026-10-12
1.0968
1.1609
2026-10-09
1.0957
1.1598
2026-10-08
1.0952
1.1593
2026-09-30
1.0954
1.1595
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.96
现金
0.04
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
15,600,000
1,646,471,441.10
14.23
2
240315
24进出15
10,800,000
1,111,496,646.58
9.61
3
220209
22国开09
8,000,000
830,177,315.07
7.17
4
190205
19国开05
7,400,000
792,585,210.96
6.85
5
250203
25国开03
7,300,000
732,646,200.00
6.33
-
-
-
-
-
-
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