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过去一周
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过去一月
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过去一季
-1.65
过去半年
-0.89
过去一年
-0.64
过去三年
7.98
过去五年
--
成立以来
9.51
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0951
1.0951
2026-10-30
1.0948
1.0948
2026-10-29
1.0982
1.0982
2026-10-28
1.0984
1.0984
2026-10-27
1.0963
1.0963
2026-10-26
1.0994
1.0994
2026-10-23
1.0986
1.0986
2026-10-22
1.0976
1.0976
2026-10-21
1.1036
1.1036
2026-10-20
1.1050
1.1050
2026-10-19
1.1033
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2026-10-16
1.1023
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2026-10-15
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2026-10-14
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2026-10-13
1.1049
1.1049
2026-10-12
1.1059
1.1059
2026-10-09
1.1053
1.1053
2026-10-08
1.1063
1.1063
2026-09-30
1.1101
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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