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-20.54
%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-18.54
过去一周
-4.05
过去一月
-8.82
过去一季
-16.28
过去半年
-19.90
过去一年
-20.54
过去三年
-39.46
过去五年
--
成立以来
-47.38
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.5262
0.5262
2026-06-17
0.5369
0.5369
2026-06-16
0.5403
0.5403
2026-06-15
0.5486
0.5486
2026-06-12
0.5513
0.5513
2026-06-11
0.5484
0.5484
2026-06-10
0.5479
0.5479
2026-06-09
0.5419
0.5419
2026-06-08
0.5443
0.5443
2026-06-05
0.5511
0.5511
2026-06-04
0.5507
0.5507
2026-06-03
0.5592
0.5592
2026-06-02
0.5664
0.5664
2026-06-01
0.5732
0.5732
2026-05-29
0.5739
0.5739
2026-05-28
0.5593
0.5593
2026-05-27
0.5706
0.5706
2026-05-26
0.5664
0.5664
2026-05-25
0.5681
0.5681
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.76
现金
3.48
其他
94.76
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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