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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
（基金代码：013171）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-32.28
过去一周
-1.93
过去一月
-11.04
过去一季
-9.38
过去半年
-24.06
过去一年
-41.36
过去三年
-16.72
过去五年
-45.67
成立以来
-45.15
日期
净值
累计净值
2026-09-17
0.5485
0.5485
2026-09-16
0.5524
0.5524
2026-09-15
0.5561
0.5561
2026-09-14
0.5571
0.5571
2026-09-11
0.5593
0.5593
2026-09-10
0.5593
0.5593
2026-09-09
0.5724
0.5724
2026-09-08
0.5794
0.5794
2026-09-07
0.5850
0.5850
2026-09-04
0.5928
0.5928
2026-09-03
0.5753
0.5753
2026-09-02
0.5832
0.5832
2026-09-01
0.5866
0.5866
2026-08-31
0.5975
0.5975
2026-08-28
0.5972
0.5972
2026-08-27
0.5956
0.5956
2026-08-26
0.5973
0.5973
2026-08-25
0.5944
0.5944
2026-08-24
0.5941
0.5941
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.19
其他
92.81
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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