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华夏中证500指数智选增强A
（基金代码：013233）
指数型
中高风险(R4)
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-8.38
%
近一年涨跌幅
1.1959
净值 （2026-11-02）
2.20%
日涨跌幅
基金经理
叶津佐 孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.00
过去一周
-3.46
过去一月
-13.20
过去一季
-9.26
过去半年
-18.11
过去一年
-8.38
过去三年
28.91
过去五年
24.72
成立以来
19.59
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1959
1.1959
2026-10-30
1.1701
1.1701
2026-10-29
1.2034
1.2034
2026-10-28
1.2352
1.2352
2026-10-27
1.2096
1.2096
2026-10-26
1.2388
1.2388
2026-10-23
1.2567
1.2567
2026-10-22
1.2332
1.2332
2026-10-21
1.2671
1.2671
2026-10-20
1.2705
1.2705
2026-10-19
1.2625
1.2625
2026-10-16
1.2618
1.2618
2026-10-15
1.2612
1.2612
2026-10-14
1.3007
1.3007
2026-10-13
1.3196
1.3196
2026-10-12
1.3209
1.3209
2026-10-09
1.3466
1.3466
2026-10-08
1.3496
1.3496
2026-09-30
1.3777
1.3777
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
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