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华夏科创创业50ETF发起式联接C
（基金代码：013311）
指数型
中高风险(R4)
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17.43
%
近一年涨跌幅
1.1549
净值 （2026-09-17）
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
王欣薇 徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.56
过去一周
0.30
过去一月
-11.87
过去一季
-21.01
过去半年
13.78
过去一年
17.43
过去三年
94.26
过去五年
19.05
成立以来
15.49
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.1549
1.1549
2026-09-16
1.1613
1.1613
2026-09-15
1.1265
1.1265
2026-09-14
1.1285
1.1285
2026-09-11
1.1497
1.1497
2026-09-10
1.1514
1.1514
2026-09-09
1.1592
1.1592
2026-09-08
1.1627
1.1627
2026-09-07
1.1802
1.1802
2026-09-04
1.1460
1.1460
2026-09-03
1.1575
1.1575
2026-09-02
1.1608
1.1608
2026-09-01
1.1849
1.1849
2026-08-31
1.2048
1.2048
2026-08-28
1.1995
1.1995
2026-08-27
1.2178
1.2178
2026-08-26
1.1913
1.1913
2026-08-25
1.1791
1.1791
2026-08-24
1.1841
1.1841
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.88
现金
3.55
其他
93.57
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
9,968.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
9,968.00
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
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