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过去一周
-1.10
过去一月
-5.14
过去一季
-10.55
过去半年
-18.10
过去一年
-16.34
过去三年
0.67
过去五年
--
成立以来
-24.47
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.7553
0.7553
2026-06-17
0.7650
0.7650
2026-06-16
0.7636
0.7636
2026-06-15
0.7802
0.7802
2026-06-12
0.7709
0.7709
2026-06-11
0.7637
0.7637
2026-06-10
0.7741
0.7741
2026-06-09
0.7817
0.7817
2026-06-08
0.7796
0.7796
2026-06-05
0.7998
0.7998
2026-06-04
0.8134
0.8134
2026-06-03
0.8258
0.8258
2026-06-02
0.8483
0.8483
2026-06-01
0.8107
0.8107
2026-05-29
0.7982
0.7982
2026-05-28
0.8000
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2026-05-27
0.8033
0.8033
2026-05-26
0.8102
0.8102
2026-05-25
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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