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华夏稳鑫增利80天债券C
（基金代码：013460）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.21
%
近一年涨跌幅
1.1367
净值 （2026-11-02）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.06
过去一周
-0.24
过去一月
0.01
过去一季
0.42
过去半年
1.01
过去一年
2.21
过去三年
7.75
过去五年
--
成立以来
13.67
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1367
1.1367
2026-10-30
1.1374
1.1374
2026-10-29
1.1394
1.1394
2026-10-28
1.1394
1.1394
2026-10-27
1.1394
1.1394
2026-10-26
1.1394
1.1394
2026-10-23
1.1391
1.1391
2026-10-22
1.1390
1.1390
2026-10-21
1.1388
1.1388
2026-10-20
1.1385
1.1385
2026-10-19
1.1382
1.1382
2026-10-16
1.1380
1.1380
2026-10-15
1.1379
1.1379
2026-10-14
1.1377
1.1377
2026-10-13
1.1375
1.1375
2026-10-12
1.1374
1.1374
2026-10-09
1.1371
1.1371
2026-10-08
1.1370
1.1370
2026-09-30
1.1366
1.1366
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.27
现金
0.19
其他
0.54
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128051
21工商银行二级02
800,000
82,537,556.16
4.87
2
2128047
21招商银行永续债
700,000
72,387,088.22
4.27
3
2128039
21中国银行二级03
590,000
61,016,054.25
3.60
4
2128033
21建设银行二级03
508,000
52,548,675.18
3.10
5
102501535
25先正达MTN004
500,000
50,820,194.52
3.00
-
-
-
-
-
-
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