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华夏鼎丰债券
（基金代码：013780）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
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4.41
%
近一年涨跌幅
1.0573
净值 （2026-11-02）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.10
过去一周
0.01
过去一月
0.86
过去一季
1.54
过去半年
3.10
过去一年
4.41
过去三年
9.76
过去五年
14.73
成立以来
15.11
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0573
1.1454
2026-10-30
1.0548
1.1429
2026-10-29
1.0596
1.1477
2026-10-28
1.0584
1.1465
2026-10-27
1.0589
1.1470
2026-10-26
1.0572
1.1453
2026-10-23
1.0565
1.1446
2026-10-22
1.0565
1.1446
2026-10-21
1.0567
1.1448
2026-10-20
1.0579
1.1460
2026-10-19
1.0555
1.1436
2026-10-16
1.0550
1.1431
2026-10-15
1.0534
1.1415
2026-10-14
1.0537
1.1418
2026-10-13
1.0518
1.1399
2026-10-12
1.0512
1.1393
2026-10-09
1.0492
1.1373
2026-10-08
1.0481
1.1362
2026-09-30
1.0483
1.1364
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.88
现金
0.12
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250420
25农发20
1,300,000
131,440,221.92
13.88
2
250210
25国开10
1,200,000
121,893,041.10
12.87
3
250220
25国开20
1,000,000
101,113,205.48
10.68
4
250410
25农发10
900,000
90,706,684.93
9.58
5
240420
24农发20
700,000
73,479,575.34
7.76
-
-
-
-
-
-
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