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华夏永利一年持有混合A
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基金经理
陆晓天
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
12.02
过去五年
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成立以来
11.18
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1118
1.1118
2026-10-30
1.1143
1.1143
2026-10-29
1.1182
1.1182
2026-10-28
1.1210
1.1210
2026-10-27
1.1191
1.1191
2026-10-26
1.1197
1.1197
2026-10-23
1.1230
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2026-10-22
1.1185
1.1185
2026-10-21
1.1286
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2026-10-20
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2026-10-19
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2026-10-16
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2026-10-14
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2026-10-13
1.1409
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2026-10-12
1.1382
1.1382
2026-10-09
1.1427
1.1427
2026-10-08
1.1400
1.1400
2026-09-30
1.1417
1.1417
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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