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华夏永利一年持有混合C
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基金经理
陆晓天
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最大
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今年以来
2.30
过去一周
-0.93
过去一月
-0.47
过去一季
2.34
过去半年
2.03
过去一年
1.49
过去三年
13.42
过去五年
--
成立以来
11.89
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.1189
1.1189
2026-09-16
1.1190
1.1190
2026-09-15
1.1196
1.1196
2026-09-14
1.1222
1.1222
2026-09-11
1.1225
1.1225
2026-09-10
1.1294
1.1294
2026-09-09
1.1324
1.1324
2026-09-08
1.1293
1.1293
2026-09-07
1.1265
1.1265
2026-09-04
1.1281
1.1281
2026-09-03
1.1277
1.1277
2026-09-02
1.1241
1.1241
2026-09-01
1.1272
1.1272
2026-08-31
1.1281
1.1281
2026-08-28
1.1275
1.1275
2026-08-27
1.1270
1.1270
2026-08-26
1.1256
1.1256
2026-08-25
1.1215
1.1215
2026-08-24
1.1220
1.1220
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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