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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.63
过去三年
34.77
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2589
1.2589
2026-10-30
1.2546
1.2546
2026-10-29
1.2627
1.2627
2026-10-28
1.2768
1.2768
2026-10-27
1.2600
1.2600
2026-10-26
1.2732
1.2732
2026-10-23
1.2765
1.2765
2026-10-22
1.2653
1.2653
2026-10-21
1.2979
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2026-10-20
1.3074
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2026-10-19
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1.3388
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2026-10-13
1.3458
1.3458
2026-10-12
1.3421
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2026-10-09
1.3595
1.3595
2026-10-08
1.3570
1.3570
2026-09-30
1.3671
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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