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日期
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2026-11-02
1.2261
1.2261
2026-10-30
1.2220
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2026-10-29
1.2299
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2026-10-28
1.2436
1.2436
2026-10-27
1.2273
1.2273
2026-10-26
1.2402
1.2402
2026-10-23
1.2435
1.2435
2026-10-22
1.2326
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2026-10-21
1.2643
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2026-10-20
1.2736
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2026-10-19
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1.2781
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1.2758
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2026-10-14
1.3043
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2026-10-13
1.3112
1.3112
2026-10-12
1.3076
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2026-10-09
1.3246
1.3246
2026-10-08
1.3222
1.3222
2026-09-30
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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