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华夏鼎优债券C
（基金代码：014481）
债券型
中低风险(R2)
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1.01
%
近一年涨跌幅
1.0344
净值 （2026-11-02）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.41
过去一周
0.03
过去一月
0.68
过去一季
1.00
过去半年
1.20
过去一年
1.01
过去三年
2.23
过去五年
--
成立以来
4.70
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0344
1.0466
2026-10-30
1.0330
1.0452
2026-10-29
1.0362
1.0484
2026-10-28
1.0351
1.0473
2026-10-27
1.0353
1.0475
2026-10-26
1.0341
1.0463
2026-10-23
1.0337
1.0459
2026-10-22
1.0337
1.0459
2026-10-21
1.0337
1.0459
2026-10-20
1.0346
1.0468
2026-10-19
1.0327
1.0449
2026-10-16
1.0324
1.0446
2026-10-15
1.0312
1.0434
2026-10-14
1.0314
1.0436
2026-10-13
1.0302
1.0424
2026-10-12
1.0298
1.0420
2026-10-09
1.0282
1.0404
2026-10-08
1.0272
1.0394
2026-09-30
1.0274
1.0396
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.86
现金
0.14
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250218
25国开18
1,000,000
102,797,013.70
5.71
2
2600006
26超长特别国债06
1,000,000
101,153,315.22
5.62
3
09260410
26农发清发10
1,000,000
100,931,452.05
5.60
4
260410
26农发10
1,000,000
100,696,465.75
5.59
5
2500006
25超长特别国债06
1,000,000
100,326,168.48
5.57
-
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