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华夏30天滚动短债债券发起式C
（基金代码：014518）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.72
%
近一年涨跌幅
1.1202
净值 （2026-11-02）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.52
过去一周
-0.13
过去一月
0.03
过去一季
0.30
过去半年
0.71
过去一年
1.72
过去三年
6.32
过去五年
--
成立以来
12.02
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1202
1.1202
2026-10-30
1.1205
1.1205
2026-10-29
1.1218
1.1218
2026-10-28
1.1218
1.1218
2026-10-27
1.1218
1.1218
2026-10-26
1.1217
1.1217
2026-10-23
1.1215
1.1215
2026-10-22
1.1214
1.1214
2026-10-21
1.1213
1.1213
2026-10-20
1.1212
1.1212
2026-10-19
1.1209
1.1209
2026-10-16
1.1208
1.1208
2026-10-15
1.1207
1.1207
2026-10-14
1.1206
1.1206
2026-10-13
1.1205
1.1205
2026-10-12
1.1204
1.1204
2026-10-09
1.1202
1.1202
2026-10-08
1.1202
1.1202
2026-09-30
1.1199
1.1199
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.37
现金
0.43
其他
0.20
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220219
22国开19
850,000
86,438,479.45
4.22
2
102485125
24先正达MTN002A
820,000
83,666,572.49
4.08
3
2128039
21中国银行二级03
800,000
82,733,632.88
4.04
4
2228024
22工商银行二级03
800,000
82,155,287.67
4.01
5
09250302
25进出清发02
788,000
78,986,658.85
3.86
-
-
-
-
-
-
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