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（基金代码：015073）
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近一年涨跌幅
2.540
净值 （2026-11-02）
1.97%
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黄皓
交易状态
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.97
过去一周
1.97
过去一月
1.32
过去一季
-8.60
过去半年
-11.28
过去一年
0.00
过去三年
16.09
过去五年
--
成立以来
-26.06
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.540
2.540
2026-10-30
2.491
2.491
2026-10-29
2.491
2.491
2026-10-28
2.485
2.485
2026-10-27
2.469
2.469
2026-10-26
2.491
2.491
2026-10-23
2.469
2.469
2026-10-22
2.413
2.413
2026-10-21
2.440
2.440
2026-10-20
2.477
2.477
2026-10-19
2.479
2.479
2026-10-16
2.459
2.459
2026-10-15
2.448
2.448
2026-10-14
2.454
2.454
2026-10-13
2.467
2.467
2026-10-12
2.497
2.497
2026-10-09
2.495
2.495
2026-10-08
2.478
2.478
2026-09-30
2.507
2.507
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.90
债券
4.82
现金
14.25
其他
0.03
前十股票持仓占净值比： 59.19%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
163,525.00
0.01
C 制造业
859,614,451.49
59.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
25,508.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
41,199,834.00
2.84
G 交通运输、仓储和邮政业
201,130,790.04
13.87
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
74,390,000.00
5.13
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
906.00
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,176,525,014.53
81.11
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
7.44
002850
科达利
7.38
002311
海大集团
6.91
600519
贵州茅台
6.42
300750
宁德时代
6.11
600029
南方航空
5.47
601111
中国国航
5.30
002555
三七互娱
5.13
002262
恩华药业
4.97
002299
圣农发展
4.06
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