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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.11
%
近一年涨跌幅
1.1758
净值 （2026-11-02）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.00
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.43
过去半年
0.94
过去一年
2.11
过去三年
11.11
过去五年
--
成立以来
17.58
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1758
1.1758
2026-10-30
1.1758
1.1758
2026-10-29
1.1758
1.1758
2026-10-28
1.1757
1.1757
2026-10-27
1.1757
1.1757
2026-10-26
1.1756
1.1756
2026-10-23
1.1756
1.1756
2026-10-22
1.1755
1.1755
2026-10-21
1.1755
1.1755
2026-10-20
1.1755
1.1755
2026-10-19
1.1753
1.1753
2026-10-16
1.1752
1.1752
2026-10-15
1.1751
1.1751
2026-10-14
1.1750
1.1750
2026-10-13
1.1750
1.1750
2026-10-12
1.1750
1.1750
2026-10-09
1.1747
1.1747
2026-10-08
1.1746
1.1746
2026-09-30
1.1748
1.1748
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.31
现金
0.16
其他
3.53
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240208
24国开08
9,300,000
944,319,452.05
40.19
2
190210
19国开10
4,500,000
481,680,000.00
20.50
3
190215
19国开15
1,800,000
190,717,150.68
8.12
4
200215
20国开15
1,100,000
123,329,136.99
5.25
5
200210
20国开10
1,100,000
117,368,794.52
5.00
-
-
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