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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(人民币)
（基金代码：015299）
指数型
中高风险(R4)
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12.36
%
近一年涨跌幅
1.9879
净值 （2026-09-16）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.29
过去一周
-1.55
过去一月
-4.04
过去一季
-4.05
过去半年
13.92
过去一年
12.36
过去三年
67.16
过去五年
--
成立以来
98.79
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.9879
1.9879
2026-09-15
1.9891
1.9891
2026-09-14
1.9999
1.9999
2026-09-11
2.0163
2.0163
2026-09-10
1.9981
1.9981
2026-09-09
2.0191
2.0191
2026-09-08
2.0257
2.0257
2026-09-07
2.0280
2.0280
2026-09-04
2.0282
2.0282
2026-09-03
2.0261
2.0261
2026-09-02
2.0049
2.0049
2026-09-01
2.0007
2.0007
2026-08-31
2.0248
2.0248
2026-08-28
2.0237
2.0237
2026-08-27
2.0370
2.0370
2026-08-26
2.0101
2.0101
2026-08-25
2.0102
2.0102
2026-08-24
1.9984
1.9984
2026-08-21
2.0165
2.0165
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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