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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
20.37
%
近一年涨跌幅
0.2901
净值 （2026-07-31）
0.59%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.87
过去一周
-1.17
过去一月
-6.82
过去一季
2.82
过去半年
10.46
过去一年
20.37
过去三年
69.75
过去五年
--
成立以来
88.13
日期
净值
累计净值
2026-07-31
0.2901
0.2901
2026-07-30
0.2884
0.2884
2026-07-29
0.2795
0.2795
2026-07-28
0.2851
0.2851
2026-07-27
0.2877
0.2877
2026-07-24
0.2886
0.2886
2026-07-23
0.2918
0.2918
2026-07-22
0.2971
0.2971
2026-07-21
0.2986
0.2986
2026-07-20
0.2933
0.2933
2026-07-17
0.2932
0.2932
2026-07-16
0.2974
0.2974
2026-07-15
0.3020
0.3020
2026-07-14
0.3028
0.3028
2026-07-13
0.2997
0.2997
2026-07-10
0.3052
0.3052
2026-07-09
0.3042
0.3042
2026-07-08
0.2996
0.2996
2026-07-07
0.2988
0.2988
截止日期：2026-07-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015518
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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