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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元)
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.05
%
近一年涨跌幅
0.2914
净值 （2026-10-30）
-3.25%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.03
过去一周
-1.85
过去一月
-6.24
过去一季
1.04
过去半年
3.89
过去一年
11.05
过去三年
88.49
过去五年
--
成立以来
90.08
日期
净值
累计净值
2026-10-30
0.2914
0.2914
2026-10-29
0.3012
0.3012
2026-10-28
0.3052
0.3052
2026-10-27
0.3036
0.3036
2026-10-26
0.2999
0.2999
2026-10-23
0.2969
0.2969
2026-10-22
0.2969
0.2969
2026-10-21
0.3052
0.3052
2026-10-20
0.3020
0.3020
2026-10-19
0.3024
0.3024
2026-10-16
0.2991
0.2991
2026-10-15
0.3063
0.3063
2026-10-14
0.3065
0.3065
2026-10-13
0.3124
0.3124
2026-10-12
0.3134
0.3134
2026-10-09
0.3154
0.3154
2026-10-08
0.3139
0.3139
2026-09-30
0.3108
0.3108
2026-09-29
0.3101
0.3101
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
现金
8.28
其他
91.72
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920162
WUHU MOTIONTEC AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
0.00
920157
JIANGSU UNIKIT OPTICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.
0.00
-
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