在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
免费开户
7.08
%
近一年涨跌幅
1.0468
净值 （2026-04-01）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
-0.20
过去一月
-2.41
过去一季
0.67
过去半年
2.17
过去一年
7.08
过去三年
4.58
过去五年
--
成立以来
4.68
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.0468
1.0468
2026-03-31
1.0432
1.0432
2026-03-30
1.0466
1.0466
2026-03-27
1.0456
1.0456
2026-03-26
1.0449
1.0449
2026-03-25
1.0489
1.0489
2026-03-24
1.0463
1.0463
2026-03-23
1.0420
1.0420
2026-03-20
1.0490
1.0490
2026-03-19
1.0543
1.0543
2026-03-18
1.0605
1.0605
2026-03-17
1.0598
1.0598
2026-03-16
1.0610
1.0610
2026-03-13
1.0638
1.0638
2026-03-12
1.0660
1.0660
2026-03-11
1.0694
1.0694
2026-03-10
1.0668
1.0668
2026-03-09
1.0632
1.0632
2026-03-06
1.0654
1.0654
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
