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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
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0.28
过去一周
1.80
过去一月
2.65
过去一季
-5.30
过去半年
-9.37
过去一年
5.44
过去三年
-35.38
过去五年
--
成立以来
-34.54
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.6438
0.6438
2026-04-16
0.6546
0.6546
2026-04-15
0.6553
0.6553
2026-04-14
0.6498
0.6498
2026-04-13
0.6420
0.6420
2026-04-10
0.6483
0.6483
2026-04-09
0.6430
0.6430
2026-04-08
0.6516
0.6516
2026-04-07
0.6409
0.6409
2026-04-03
0.6400
0.6400
2026-04-02
0.6526
0.6526
2026-04-01
0.6554
0.6554
2026-03-31
0.6316
0.6316
2026-03-30
0.6321
0.6321
2026-03-27
0.6240
0.6240
2026-03-26
0.6035
0.6035
2026-03-25
0.6108
0.6108
2026-03-24
0.6049
0.6049
2026-03-23
0.5918
0.5918
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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