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过去一周
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过去一月
2.61
过去一季
-5.38
过去半年
-9.52
过去一年
5.11
过去三年
-35.97
过去五年
--
成立以来
-35.25
日期
净值
累计净值
2026-04-17
0.6369
0.6369
2026-04-16
0.6475
0.6475
2026-04-15
0.6483
0.6483
2026-04-14
0.6428
0.6428
2026-04-13
0.6351
0.6351
2026-04-10
0.6413
0.6413
2026-04-09
0.6361
0.6361
2026-04-08
0.6446
0.6446
2026-04-07
0.6340
0.6340
2026-04-03
0.6332
0.6332
2026-04-02
0.6457
0.6457
2026-04-01
0.6484
0.6484
2026-03-31
0.6249
0.6249
2026-03-30
0.6254
0.6254
2026-03-27
0.6174
0.6174
2026-03-26
0.5971
0.5971
2026-03-25
0.6043
0.6043
2026-03-24
0.5985
0.5985
2026-03-23
0.5855
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截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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