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华夏安益短债债券C
（基金代码：016905）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.24
%
近一年涨跌幅
1.0408
净值 （2026-11-02）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.11
过去一周
-0.07
过去一月
0.18
过去一季
0.60
过去半年
1.25
过去一年
2.24
过去三年
3.41
过去五年
--
成立以来
4.08
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0408
1.0408
2026-10-30
1.0405
1.0405
2026-10-29
1.0422
1.0422
2026-10-28
1.0419
1.0419
2026-10-27
1.0421
1.0421
2026-10-26
1.0415
1.0415
2026-10-23
1.0411
1.0411
2026-10-22
1.0411
1.0411
2026-10-21
1.0412
1.0412
2026-10-20
1.0415
1.0415
2026-10-19
1.0409
1.0409
2026-10-16
1.0409
1.0409
2026-10-15
1.0407
1.0407
2026-10-14
1.0408
1.0408
2026-10-13
1.0404
1.0404
2026-10-12
1.0403
1.0403
2026-10-09
1.0396
1.0396
2026-10-08
1.0391
1.0391
2026-09-30
1.0389
1.0389
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.43
现金
1.91
其他
0.66
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09250302
25进出清发02
275,000
27,565,141.10
8.37
2
2228004
22工商银行二级01
260,000
26,734,764.27
8.12
3
2120115
21厦门国际银行永续债01
230,000
23,907,586.30
7.26
4
2500005
25超长特别国债05
200,000
19,094,543.48
5.80
5
2128033
21建设银行二级03
179,000
18,516,167.04
5.63
-
-
-
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