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华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.95
%
近一年涨跌幅
1.0563
净值 （2026-11-02）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.06
过去一周
-0.04
过去一月
0.46
过去一季
1.04
过去半年
1.96
过去一年
2.95
过去三年
10.01
过去五年
--
成立以来
13.06
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0563
1.1271
2026-10-30
1.0554
1.1262
2026-10-29
1.0583
1.1291
2026-10-28
1.0577
1.1285
2026-10-27
1.0578
1.1286
2026-10-26
1.0567
1.1275
2026-10-23
1.0563
1.1271
2026-10-22
1.0563
1.1271
2026-10-21
1.0564
1.1272
2026-10-20
1.0570
1.1278
2026-10-19
1.0556
1.1264
2026-10-16
1.0555
1.1263
2026-10-15
1.0547
1.1255
2026-10-14
1.0548
1.1256
2026-10-13
1.0538
1.1246
2026-10-12
1.0536
1.1244
2026-10-09
1.0522
1.1230
2026-10-08
1.0513
1.1221
2026-09-30
1.0515
1.1223
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.96
现金
0.04
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220310
22进出10
5,700,000
628,238,695.89
8.55
2
220311
22进出11
4,629,000
498,874,939.32
6.79
3
220210
22国开10
4,200,000
457,181,046.58
6.22
4
2600002
26超长特别国债02
2,700,000
276,468,491.80
3.76
5
212580037
25光大银行债03
2,500,000
255,430,479.45
3.48
-
-
-
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-
-
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