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华夏北证50成份指数C
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-8.91
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1.2057
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基金经理
李俊
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-11.14
过去一周
1.15
过去一月
-5.81
过去一季
-7.05
过去半年
-10.66
过去一年
-8.91
过去三年
32.36
过去五年
--
成立以来
20.57
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.2057
1.2057
2026-06-17
1.2189
1.2189
2026-06-16
1.2158
1.2158
2026-06-15
1.2042
1.2042
2026-06-12
1.1844
1.1844
2026-06-11
1.1920
1.1920
2026-06-10
1.2296
1.2296
2026-06-09
1.2674
1.2674
2026-06-08
1.2482
1.2482
2026-06-05
1.2327
1.2327
2026-06-04
1.1705
1.1705
2026-06-03
1.1837
1.1837
2026-06-02
1.1887
1.1887
2026-06-01
1.1864
1.1864
2026-05-29
1.1816
1.1816
2026-05-28
1.2183
1.2183
2026-05-27
1.1894
1.1894
2026-05-26
1.2167
1.2167
2026-05-25
1.2460
1.2460
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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