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华夏中证机床ETF发起式联接C
（基金代码：017574）
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-1.68
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今年以来
-5.14
过去一周
-5.09
过去一月
-16.30
过去一季
-16.72
过去半年
-25.21
过去一年
-1.68
过去三年
60.26
过去五年
--
成立以来
51.77
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.5177
1.5177
2026-10-30
1.4890
1.4890
2026-10-29
1.5548
1.5548
2026-10-28
1.6118
1.6118
2026-10-27
1.5496
1.5496
2026-10-26
1.5991
1.5991
2026-10-23
1.6328
1.6328
2026-10-22
1.5667
1.5667
2026-10-21
1.6099
1.6099
2026-10-20
1.6147
1.6147
2026-10-19
1.5850
1.5850
2026-10-16
1.5799
1.5799
2026-10-15
1.5716
1.5716
2026-10-14
1.6422
1.6422
2026-10-13
1.6909
1.6909
2026-10-12
1.6841
1.6841
2026-10-09
1.7406
1.7406
2026-10-08
1.7583
1.7583
2026-09-30
1.8133
1.8133
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.68
现金
0.75
其他
94.57
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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