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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-20.11
过去一周
-1.66
过去一月
-7.18
过去一季
-13.58
过去半年
-29.05
过去一年
-25.02
过去三年
10.67
过去五年
--
成立以来
-3.37
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9663
0.9663
2026-10-30
0.9402
0.9402
2026-10-29
0.9536
0.9536
2026-10-28
0.9636
0.9636
2026-10-27
0.9644
0.9644
2026-10-26
0.9826
0.9826
2026-10-23
0.9799
0.9799
2026-10-22
0.9686
0.9686
2026-10-21
0.9803
0.9803
2026-10-20
0.9920
0.9920
2026-10-19
1.0007
1.0007
2026-10-16
0.9882
0.9882
2026-10-15
0.9844
0.9844
2026-10-14
1.0049
1.0049
2026-10-13
1.0201
1.0201
2026-10-12
1.0369
1.0369
2026-10-09
1.0344
1.0344
2026-10-08
1.0322
1.0322
2026-09-30
1.0411
1.0411
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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