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30.26
%
近一年涨跌幅
1.2109
净值 （2026-06-18）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
4.31
过去一月
-7.86
过去一季
-5.89
过去半年
0.13
过去一年
30.26
过去三年
24.31
过去五年
--
成立以来
21.09
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.2109
1.2109
2026-06-17
1.2212
1.2212
2026-06-16
1.2271
1.2271
2026-06-15
1.2132
1.2132
2026-06-12
1.1931
1.1931
2026-06-11
1.1609
1.1609
2026-06-10
1.1670
1.1670
2026-06-09
1.1829
1.1829
2026-06-08
1.1680
1.1680
2026-06-05
1.1990
1.1990
2026-06-04
1.2254
1.2254
2026-06-03
1.2634
1.2634
2026-06-02
1.2927
1.2927
2026-06-01
1.2780
1.2780
2026-05-29
1.2676
1.2676
2026-05-28
1.2990
1.2990
2026-05-27
1.3025
1.3025
2026-05-26
1.3007
1.3007
2026-05-25
1.2958
1.2958
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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