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（基金代码：017602）
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-3.22
%
近一年涨跌幅
1.5770
净值 （2026-11-02）
2.44%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.81
过去一周
-9.69
过去一月
-24.52
过去一季
-29.23
过去半年
-17.02
过去一年
-3.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
57.70
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.5770
1.5770
2026-10-30
1.5394
1.5394
2026-10-29
1.6395
1.6395
2026-10-28
1.7079
1.7079
2026-10-27
1.6664
1.6664
2026-10-26
1.7463
1.7463
2026-10-23
1.7889
1.7889
2026-10-22
1.7543
1.7543
2026-10-21
1.8151
1.8151
2026-10-20
1.8276
1.8276
2026-10-19
1.8485
1.8485
2026-10-16
1.9238
1.9238
2026-10-15
1.9286
1.9286
2026-10-14
1.9462
1.9462
2026-10-13
2.0008
2.0008
2026-10-12
1.9781
1.9781
2026-10-09
2.0041
2.0041
2026-10-08
2.0216
2.0216
2026-09-30
2.0894
2.0894
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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