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（基金代码：017602）
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44.99
%
近一年涨跌幅
2.2580
净值 （2026-09-17）
-0.49%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.60
过去一周
3.81
过去一月
-9.09
过去一季
-0.45
过去半年
38.57
过去一年
44.99
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
125.80
日期
净值
累计净值
2026-09-17
2.2580
2.2580
2026-09-16
2.2691
2.2691
2026-09-15
2.1746
2.1746
2026-09-14
2.1184
2.1184
2026-09-11
2.1548
2.1548
2026-09-10
2.1752
2.1752
2026-09-09
2.1847
2.1847
2026-09-08
2.1932
2.1932
2026-09-07
2.2322
2.2322
2026-09-04
2.1677
2.1677
2026-09-03
2.2406
2.2406
2026-09-02
2.2632
2.2632
2026-09-01
2.2971
2.2971
2026-08-31
2.3739
2.3739
2026-08-28
2.3236
2.3236
2026-08-27
2.3627
2.3627
2026-08-26
2.2936
2.2936
2026-08-25
2.2442
2.2442
2026-08-24
2.2604
2.2604
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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