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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
指数型
中高风险(R4)
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4.97
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近一年涨跌幅
1.3614
净值 （2026-06-18）
-2.50%
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今年以来
-1.50
过去一周
-3.92
过去一月
-4.94
过去一季
-6.16
过去半年
-2.69
过去一年
4.97
过去三年
37.21
过去五年
--
成立以来
36.14
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.3614
1.3614
2026-06-17
1.3963
1.3963
2026-06-16
1.4209
1.4209
2026-06-15
1.4384
1.4384
2026-06-12
1.4371
1.4371
2026-06-11
1.4170
1.4170
2026-06-10
1.4240
1.4240
2026-06-09
1.4257
1.4257
2026-06-08
1.4253
1.4253
2026-06-05
1.4291
1.4291
2026-06-04
1.4370
1.4370
2026-06-03
1.4505
1.4505
2026-06-02
1.4597
1.4597
2026-06-01
1.4435
1.4435
2026-05-29
1.4214
1.4214
2026-05-28
1.3956
1.3956
2026-05-27
1.4101
1.4101
2026-05-26
1.4201
1.4201
2026-05-25
1.4165
1.4165
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017611
基金合同生效日：
2023-04-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2023-04-11 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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