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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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中高风险(R4)
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净值 （2026-06-18）
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今年以来
-1.50
过去一周
-3.92
过去一月
-4.94
过去一季
-6.16
过去半年
-2.69
过去一年
4.97
过去三年
37.21
过去五年
--
成立以来
36.14
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.3614
1.3614
2026-06-17
1.3963
1.3963
2026-06-16
1.4209
1.4209
2026-06-15
1.4384
1.4384
2026-06-12
1.4371
1.4371
2026-06-11
1.4170
1.4170
2026-06-10
1.4240
1.4240
2026-06-09
1.4257
1.4257
2026-06-08
1.4253
1.4253
2026-06-05
1.4291
1.4291
2026-06-04
1.4370
1.4370
2026-06-03
1.4505
1.4505
2026-06-02
1.4597
1.4597
2026-06-01
1.4435
1.4435
2026-05-29
1.4214
1.4214
2026-05-28
1.3956
1.3956
2026-05-27
1.4101
1.4101
2026-05-26
1.4201
1.4201
2026-05-25
1.4165
1.4165
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.35
其他
94.65
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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