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-21.16
过去一周
-1.41
过去一月
-6.47
过去一季
-17.06
过去半年
-23.41
过去一年
-22.13
过去三年
-3.96
过去五年
--
成立以来
-14.41
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.8559
0.8559
2026-10-30
0.8458
0.8458
2026-10-29
0.8524
0.8524
2026-10-28
0.8677
0.8677
2026-10-27
0.8579
0.8579
2026-10-26
0.8681
0.8681
2026-10-23
0.8660
0.8660
2026-10-22
0.8429
0.8429
2026-10-21
0.8609
0.8609
2026-10-20
0.8782
0.8782
2026-10-19
0.8780
0.8780
2026-10-16
0.8764
0.8764
2026-10-15
0.8685
0.8685
2026-10-14
0.8839
0.8839
2026-10-13
0.9048
0.9048
2026-10-12
0.9115
0.9115
2026-10-09
0.9051
0.9051
2026-10-08
0.8999
0.8999
2026-09-30
0.9151
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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