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华夏聚利债券C
（基金代码：017771）
债券型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
2.22
%
近一年涨跌幅
2.1134
净值 （2026-11-02）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
-0.89
过去一月
-2.76
过去一季
-4.30
过去半年
-4.02
过去一年
2.22
过去三年
23.32
过去五年
--
成立以来
18.33
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.1134
2.1134
2026-10-30
2.1104
2.1104
2026-10-29
2.1272
2.1272
2026-10-28
2.1375
2.1375
2026-10-27
2.1276
2.1276
2026-10-26
2.1323
2.1323
2026-10-23
2.1343
2.1343
2026-10-22
2.1221
2.1221
2026-10-21
2.1394
2.1394
2026-10-20
2.1431
2.1431
2026-10-19
2.1398
2.1398
2026-10-16
2.1338
2.1338
2026-10-15
2.1328
2.1328
2026-10-14
2.1479
2.1479
2026-10-13
2.1577
2.1577
2026-10-12
2.1564
2.1564
2026-10-09
2.1722
2.1722
2026-10-08
2.1672
2.1672
2026-09-30
2.1734
2.1734
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.44
现金
4.52
其他
3.04
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232480037
24交行二级资本债02A
400,000
40,804,052.60
5.06
2
092280069
22华夏银行二级资本债01
400,000
40,696,558.90
5.05
3
524435
25河钢KY1
400,000
40,548,966.58
5.03
4
019792
25国债19
400,000
40,534,827.40
5.03
5
143798
18华能03
300,000
32,058,731.51
3.98
-
-
-
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