在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
10.07
%
近一年涨跌幅
1.4959
净值 （2026-04-01）
0.30%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.97
过去一周
-0.51
过去一月
-3.76
过去一季
-4.97
过去半年
-4.70
过去一年
10.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.59
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4959
1.4959
2026-03-31
1.4914
1.4914
2026-03-30
1.4520
1.4520
2026-03-27
1.4575
1.4575
2026-03-26
1.4794
1.4794
2026-03-25
1.5035
1.5035
2026-03-24
1.4928
1.4928
2026-03-23
1.5024
1.5024
2026-03-20
1.4813
1.4813
2026-03-19
1.5067
1.5067
2026-03-18
1.5051
1.5051
2026-03-17
1.5276
1.5276
2026-03-16
1.5267
1.5267
2026-03-13
1.5108
1.5108
2026-03-12
1.5150
1.5150
2026-03-11
1.5354
1.5354
2026-03-10
1.5376
1.5376
2026-03-09
1.5494
1.5494
2026-03-06
1.5334
1.5334
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
选择年份：
查询
点击查看其他相关产品申赎开放日列表
不开放的图例：
其他：
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
