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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.55
过去一周
-1.41
过去一月
-11.02
过去一季
-1.55
过去半年
-9.89
过去一年
28.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
43.81
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.4381
1.4381
2026-03-31
1.3944
1.3944
2026-03-30
1.4387
1.4387
2026-03-27
1.4452
1.4452
2026-03-26
1.4332
1.4332
2026-03-25
1.4587
1.4587
2026-03-24
1.4277
1.4277
2026-03-23
1.3916
1.3916
2026-03-20
1.4546
1.4546
2026-03-19
1.4731
1.4731
2026-03-18
1.5098
1.5098
2026-03-17
1.4851
1.4851
2026-03-16
1.5211
1.5211
2026-03-13
1.5039
1.5039
2026-03-12
1.5184
1.5184
2026-03-11
1.5360
1.5360
2026-03-10
1.5550
1.5550
2026-03-09
1.5223
1.5223
2026-03-06
1.5441
1.5441
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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