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华夏鼎庆一年定开债券发起式
（基金代码：018179）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.22
%
近一年涨跌幅
1.1869
净值 （2026-11-02）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.22
过去一周
-0.24
过去一月
0.19
过去一季
0.80
过去半年
1.71
过去一年
3.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.55
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1869
1.2049
2026-10-30
1.1875
1.2055
2026-10-29
1.1905
1.2085
2026-10-28
1.1904
1.2084
2026-10-27
1.1904
1.2084
2026-10-26
1.1898
1.2078
2026-10-23
1.1894
1.2074
2026-10-22
1.1893
1.2073
2026-10-21
1.1892
1.2072
2026-10-20
1.1892
1.2072
2026-10-19
1.1881
1.2061
2026-10-16
1.1879
1.2059
2026-10-15
1.1876
1.2056
2026-10-14
1.1873
1.2053
2026-10-13
1.1867
1.2047
2026-10-12
1.1863
1.2043
2026-10-09
1.1853
1.2033
2026-10-08
1.1848
1.2028
2026-09-30
1.1846
1.2026
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.79
现金
0.21
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102485340
24鄂交投MTN007
1,000,000
102,530,800.00
6.50
2
102485142
24闽投MTN007
1,000,000
102,517,895.89
6.50
3
240410
24农发10
900,000
96,085,454.79
6.10
4
250215
25国开15
900,000
89,950,191.78
5.71
5
232580001
25工行二级资本债01BC
800,000
82,018,038.36
5.20
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