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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：018337）
指数型
中高风险(R4)
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-11.25
%
近一年涨跌幅
1.1230
净值 （2026-06-18）
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.68
过去一周
-2.90
过去一月
-7.68
过去一季
-10.53
过去半年
-13.44
过去一年
-11.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.30
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.1230
1.1230
2026-06-17
1.1451
1.1451
2026-06-16
1.1584
1.1584
2026-06-15
1.1768
1.1768
2026-06-12
1.1775
1.1775
2026-06-11
1.1565
1.1565
2026-06-10
1.1692
1.1692
2026-06-09
1.1709
1.1709
2026-06-08
1.1731
1.1731
2026-06-05
1.1851
1.1851
2026-06-04
1.1936
1.1936
2026-06-03
1.2059
1.2059
2026-06-02
1.2279
1.2279
2026-06-01
1.1931
1.1931
2026-05-29
1.1879
1.1879
2026-05-28
1.1807
1.1807
2026-05-27
1.1946
1.1946
2026-05-26
1.2103
1.2103
2026-05-25
1.2077
1.2077
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.72
现金
2.66
其他
94.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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