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近一年涨跌幅
2.0461
净值 （2026-06-18）
1.25%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.87
过去一周
10.19
过去一月
8.89
过去一季
26.25
过去半年
32.86
过去一年
93.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
104.61
日期
净值
累计净值
2026-06-18
2.0461
2.0461
2026-06-17
2.0208
2.0208
2026-06-16
1.9987
1.9987
2026-06-15
1.9614
1.9614
2026-06-12
1.8714
1.8714
2026-06-11
1.8569
1.8569
2026-06-10
1.8787
1.8787
2026-06-09
1.9161
1.9161
2026-06-08
1.8478
1.8478
2026-06-05
1.9267
1.9267
2026-06-04
1.9714
1.9714
2026-06-03
1.9821
1.9821
2026-06-02
1.9539
1.9539
2026-06-01
1.9110
1.9110
2026-05-29
1.9483
1.9483
2026-05-28
1.9917
1.9917
2026-05-27
1.9607
1.9607
2026-05-26
1.9569
1.9569
2026-05-25
1.9457
1.9457
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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