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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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-0.85
%
近一年涨跌幅
1.2906
净值 （2026-06-18）
-1.46%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.27
过去一周
-1.18
过去一月
-5.84
过去一季
-6.38
过去半年
-7.95
过去一年
-0.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.06
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.2906
1.2906
2026-06-17
1.3097
1.3097
2026-06-16
1.3184
1.3184
2026-06-15
1.3343
1.3343
2026-06-12
1.3286
1.3286
2026-06-11
1.3060
1.3060
2026-06-10
1.3088
1.3088
2026-06-09
1.3228
1.3228
2026-06-08
1.3279
1.3279
2026-06-05
1.3382
1.3382
2026-06-04
1.3565
1.3565
2026-06-03
1.3740
1.3740
2026-06-02
1.3914
1.3914
2026-06-01
1.3571
1.3571
2026-05-29
1.3478
1.3478
2026-05-28
1.3437
1.3437
2026-05-27
1.3590
1.3590
2026-05-26
1.3708
1.3708
2026-05-25
1.3716
1.3716
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.60%
申购金额 ≥ 100万元
100.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
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