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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
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过去一周
-2.41
过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-0.79
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.2233
1.2233
2026-10-15
1.2188
1.2188
2026-10-14
1.2441
1.2441
2026-10-13
1.2433
1.2433
2026-10-12
1.2511
1.2511
2026-10-09
1.2535
1.2535
2026-10-08
1.2380
1.2380
2026-09-30
1.2412
1.2412
2026-09-29
1.2256
1.2256
2026-09-28
1.2180
1.2180
2026-09-24
1.2252
1.2252
2026-09-23
1.2379
1.2379
2026-09-22
1.2417
1.2417
2026-09-21
1.2432
1.2432
2026-09-18
1.2331
1.2331
2026-09-17
1.2261
1.2261
2026-09-16
1.2314
1.2314
2026-09-15
1.2350
1.2350
2026-09-14
1.2418
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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