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过去一月
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过去半年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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2026-10-16
1.2126
1.2126
2026-10-15
1.2082
1.2082
2026-10-14
1.2333
1.2333
2026-10-13
1.2325
1.2325
2026-10-12
1.2402
1.2402
2026-10-09
1.2426
1.2426
2026-10-08
1.2273
1.2273
2026-09-30
1.2305
1.2305
2026-09-29
1.2151
1.2151
2026-09-28
1.2076
1.2076
2026-09-24
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2026-09-23
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1.2312
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2026-09-18
1.2226
1.2226
2026-09-17
1.2157
1.2157
2026-09-16
1.2210
1.2210
2026-09-15
1.2246
1.2246
2026-09-14
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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