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今年以来
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-7.68
过去三年
77.45
过去五年
--
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67.01
日期
净值
累计净值
2026-10-30
0.2896
0.2896
2026-10-29
0.3136
0.3136
2026-10-28
0.3292
0.3292
2026-10-27
0.3179
0.3179
2026-10-26
0.3141
0.3141
2026-10-23
0.3161
0.3161
2026-10-22
0.3135
0.3135
2026-10-21
0.3386
0.3386
2026-10-20
0.3322
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2026-10-19
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0.3325
2026-10-16
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2026-10-15
0.3413
0.3413
2026-10-14
0.3523
0.3523
2026-10-13
0.3678
0.3678
2026-10-12
0.3670
0.3670
2026-10-09
0.3823
0.3823
2026-10-08
0.3872
0.3872
2026-09-30
0.3998
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2026-09-29
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截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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