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（基金代码：019637）
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1.011
%
七日年化收益率 （2026-11-02）
0.4319
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.82
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.22
过去半年
0.46
过去一年
1.00
过去三年
4.13
过去五年
--
成立以来
4.32
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.011%
0.4319
2026-11-01
1.021%
0.2485
2026-10-31
1.021%
0.2485
2026-10-30
1.022%
0.2505
2026-10-29
1.019%
0.2518
2026-10-28
1.017%
0.2498
2026-10-27
1.015%
0.2484
2026-10-26
1.014%
0.4505
2026-10-25
0.907%
0.2493
2026-10-24
0.906%
0.2493
2026-10-23
0.905%
0.2456
2026-10-22
0.906%
0.2471
2026-10-21
0.906%
0.2469
2026-10-20
0.906%
0.2468
2026-10-19
0.906%
0.2473
2026-10-18
0.906%
0.2475
2026-10-17
0.905%
0.2475
2026-10-16
0.904%
0.2470
2026-10-15
0.905%
0.2471
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
53.15
现金
44.21
其他
2.64
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112696074
26宁波银行CD171
15,000,000
1,496,693,265.27
4.13
2
112694193
26广州农村商业银行CD037
10,000,000
999,525,236.61
2.76
3
112603134
26农业银行CD134
10,000,000
997,468,185.06
2.75
4
112604018
26中国银行CD018
10,000,000
996,661,493.89
2.75
5
112605166
26建设银行CD166
10,000,000
996,378,569.22
2.75
-
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