在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-5.16
%
近一年涨跌幅
1.0425
净值 （2026-06-18）
-4.09%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.14
过去一周
-1.85
过去一月
-3.02
过去一季
-9.22
过去半年
-9.85
过去一年
-5.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.25
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0425
1.0425
2026-06-17
1.0870
1.0870
2026-06-16
1.0918
1.0918
2026-06-15
1.1005
1.1005
2026-06-12
1.0858
1.0858
2026-06-11
1.0622
1.0622
2026-06-10
1.0690
1.0690
2026-06-09
1.0561
1.0561
2026-06-08
1.0571
1.0571
2026-06-05
1.0607
1.0607
2026-06-04
1.0688
1.0688
2026-06-03
1.0794
1.0794
2026-06-02
1.0809
1.0809
2026-06-01
1.0826
1.0826
2026-05-29
1.0831
1.0831
2026-05-28
1.0685
1.0685
2026-05-27
1.0830
1.0830
2026-05-26
1.0767
1.0767
2026-05-25
1.0688
1.0688
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
