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（基金代码：019729）
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6.55
%
近一年涨跌幅
1.1013
净值 （2026-04-16）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.02
过去一周
1.15
过去一月
-3.14
过去一季
-5.17
过去半年
-6.06
过去一年
6.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.13
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.1013
1.1013
2026-04-15
1.0957
1.0957
2026-04-14
1.1042
1.1042
2026-04-13
1.0962
1.0962
2026-04-10
1.1033
1.1033
2026-04-09
1.0888
1.0888
2026-04-08
1.1016
1.1016
2026-04-07
1.0668
1.0668
2026-04-03
1.0724
1.0724
2026-04-02
1.0767
1.0767
2026-04-01
1.0855
1.0855
2026-03-31
1.0680
1.0680
2026-03-30
1.0704
1.0704
2026-03-27
1.0831
1.0831
2026-03-26
1.0847
1.0847
2026-03-25
1.1075
1.1075
2026-03-24
1.0937
1.0937
2026-03-23
1.0774
1.0774
2026-03-20
1.1246
1.1246
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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